群益槓桿交易商

交易美股CFD來群益 : 美股五折、 免低消 (活動至2026年年底)

可以市價或限價下單，直接抓住當下價格，下單同時還可以設定停損停利、可盤前盤後交易，具有 4 ~ 10 倍槓桿、還可以進行美股當沖，熊市之下也能進行放空的交易 ! 給美股投資人另一個交易的選擇。這篇是群益美股CFD的能源類股的各種成本損益以及手續費計算方式，如果想要參考其他分類，可以點按鈕進入觀看。

美股CFD商品綜覽
能源類股

阿帕契APA.US、康菲石油COP.US、卡博特能源CTRA.US、雪佛龍CVX.US、戴文能源DVN.US、依歐格資源EOG.US、哈里伯頓HAL.US、金德摩根KMI.US、馬拉松石油MPC.US、NextEra能源NEE.US、西方石油OXY.US、斯倫貝謝SLB.US、瓦勒羅能源VLO.US、威廉姆斯WMB.US、埃克森美孚石油XOM.US。

📈 一、為什麼要關注美股

 

✅ 1. 美股仍是全球最重要的資本市場

 

美股三大指數維持高位，S&P 500、道瓊與 Nasdaq 等均創新高或表現強勢。2025 年連續多年上漲，顯示多頭趨勢延續中，美國投資機構普遍對 2026 保持審慎樂觀的看法。

 

✅ 2. 核心動能來自企業獲利與 AI 投資

 

企業盈餘增長加上 AI、數位化與其他創新投資，將是市場重要驅動力量。AI 投資預計在資本支出中維持高比例，有助企業競爭力與估值支撐。

 

✅ 3. 類股輪動機會大

 

投資焦點可能從過去幾年強勢的科技巨頭擴散到 醫療保健、工業、能源以及小型股，提供更多投資機會。

 

📊 二、美股的主要優勢

📌 1. 流動性高、資本市場深度大

 

美股市場是全球深、且具流動性的市場之一，吸引全球資金流入。

 

📌 2. 企業獲利潛力強

 

美國企業在全球市場具有競爭力，利潤率與資本支出比例常高於其他未成熟市場。

 

📌 3. 多元化投資主題與創新引擎

 

AI、科技、醫療、生技、金融等板塊均具長期趨勢。特別像 AI 與高端醫療技術，不只在美國，也有全球市場需求。

📉 三、美股的潛在劣勢與風險

⚠️ 1. 估值可能偏高

 

歷史上美股長期估值較高，一旦企業獲利不及預期或宏觀數據轉弱，可能帶來波動。重要估值結構需密切觀察。

 

⚠️ 2. 政策與政治風險

 

政治不確定性（例如政策變動、選舉、高稅收或監管改變）會增強市場波動性，影響投資信心。

 

⚠️ 3. 通膨與央行政策反覆

 

如果通膨重新走強，美聯儲（Fed）可能收緊政策，此舉往往不利資產價格，尤其是高估值的成長股。

 

🧬 四、美國能源類股的展望

1️⃣ 油價還是關鍵，短期波動大


這一類能源股（APA、COP、DVN、EOG、OXY 等）表現最主要還是看油價。

 

2️⃣ 大型石油公司相對穩定


像 XOM、CVX 這種大型綜合能源公司，有煉油、有天然氣。

 

3️⃣ 煉油、管線、服務類較不吃油價


MPC、VLO（煉油）、KMI、WMB（管線），還有 HAL、SLB（油服），獲利比較看「用油量」而不是油價本身。

 

4️⃣ 能源轉型是長期趨勢


傳統石油還會用很多年，但成長會慢下來。NEE 這種偏再生能源的公司，長期題材比較好，但短期股價波動也不小，可以拉長時間看。

五、群益可交易美國能源類商品與槓桿倍數

中文名稱 股票代碼 產業特點 槓桿倍數 最低原始保證金率 交易時段
阿帕契 APA.US 油氣上游開採 6.67倍 15% 盤中 
康菲石油 COP.US 油氣上游開採 6.67倍 15% 盤中
卡博特能源 CTRA.US 油氣上游/開採 5倍 20% 盤中
雪佛龍 CVX.US 綜合能源（油氣＋煉油） 10倍 10% 盤前/盤中/盤後 
戴文能源 DVN.US 油氣上游開採 6.67倍 15% 盤中 
依歐格資源 EOG.US 油氣上游開採 6.67倍 15% 盤中 
哈里伯頓 HAL.US 能源服務／設備 6.67倍 15% 盤中 
金德摩根 KMI.US 能源管線暨基礎建設

10倍

 10% 盤中 
馬拉松石油 MPC.US 煉油/下游能源 6.67倍 15% 盤中
NextEra 能源 NEE.US 再生能源/電力 10倍 10% 盤中
西方石油 OXY.US 油氣上游 6.67倍 15% 盤前/盤中/盤後 
斯倫貝謝 SLB.US 能源服務  10倍 10%

盤中

六、保證金計算公式

美股CFD

保證金範例：

商品名稱 標的價格（美元） 單位契約規格 手數 槓桿 每股保證金（美元）
阿帕契（APA.US） 35 1 股 1 10 倍 3.50
康菲石油（COP.US） 115 1 股 1 10 倍 11.50
卡博特能源（CTRA.US） 26 1 股 1 10 倍 2.60
雪佛龍（CVX.US） 165 1 股 1 10 倍 16.50
戴文能源（DVN.US） 45 1 股 1 10 倍 4.50
依歐格資源（EOG.US） 125 1 股 1 10 倍 12.50
哈里伯頓（HAL.US） 38 1 股 1 10 倍 3.80
金德摩根（KMI.US） 18 1 股 1 10 倍 1.80
馬拉松石油（MPC.US） 150 1 股 1 10 倍 15.00
NextEra 能源（NEE.US） 60 1 股 1 10 倍 6.00
西方石油（OXY.US） 58 1 股 1 10 倍 5.80
斯倫貝謝（SLB.US） 50 1 股 1 10 倍 5.00
瓦勒羅能源（VLO.US） 135 1 股 1 10 倍 13.50
威廉姆斯（WMB.US） 40 1 股 1 10 倍 4.00
埃克森美孚（XOM.US） 110 1 股 1 10 倍 11.00

  • 手數 = 你實際下單的數量

  • 槓桿越高 → 需要的保證金越低

七、損益計算方式

美股CFD

損益範例：

🔹 範例 1：做多 西方石油 OXY.US

 

開倉價：58.0 USD
平倉價：65.0 USD
股數：100 股

損益
＝ (65 − 58) × 100
＝ 700 USD

 

🔹 範例 2：做空 斯倫貝謝 SLB.US

 

開倉價：52.0 USD
平倉價：47.0 USD
股數：50 股

損益
＝ (52 − 47) × 50
＝ 250 USD

 

🔹 考慮槓桿後的實際資金影響（能源類股）

 

假設 槓桿 10 倍
→ 僅需 1/10 保證金 即可控制相同部位
→ 損益仍依實際股價變動計算，不因槓桿改變

 

📌 槓桿範例說明（OXY.US）

 

  • 商品：西方石油 OXY.US

  • 股數：100 股

  • 開倉價：58 USD

  • 槓桿：10 倍

實際控制部位價值
58 × 100 = 5,800 USD

所需保證金
5,800 ÷ 10 = 580 USD

平倉價 65 USD 時的損益
(65 − 58) × 100 = 700 USD

👉 等於用 580 USD 的保證金，承受 700 USD 的損益變動

 

⚠️ 重點提醒

  • 槓桿會放大報酬，也會放大虧損

  • 能源類股受油價影響大，波動快

  • 務必控管部位與停損，避免過度曝險

八、SWAP隔夜利息

美股CFD

範例(以蘋果股票作舉例):

標的 方向 股數 結算價 隔夜費率（日） 隔夜費用
Apple (AAPL) 做多 Long 1 145 USD –2.82% / 360 –0.0114 USD（需支付）
Apple (AAPL) 做空 Short 1 145 USD +2.59% / 360 +0.0104 USD（可能收到）

  • 單股隔夜費用非常小，但如果持有多股或長期持倉，累計費用就會明顯。

  • 做多放到隔天 → 支付隔夜費用，做空放到隔天 → 可能收到隔夜費用。

  •  禮拜一會收3天的隔夜利息，因為包含六日，所以禮拜五下單沒平倉放到禮拜一會收取或支付3次的隔夜利息。

九、手續費計算方式

美股CFD

2026年一整年美股CFD手續費0.05%、沒有低消！

 

假設100元的股價，手續費單趟就是0.05美元、來回加起來就是0.1元。

十、個股除權息調整

美股CFD

美股CFD也可以參與除權息與股票拆分，相關訊息群益交易王(群益CTA)跟公司官網會發公告。

 

一、什麼是「除權息」？

除權息（Ex-Dividend Date）
👉 是指「買這天（含）以後的人，拿不到這次股利」。

  • 在除權息日前一天（含）持有股票的人
    ✅ 有資格領到股利

  • 在除權息日（含）或之後買進
    ❌ 拿不到這次股利

二、美股發股利的 4 個重要日期

名稱 英文 在幹嘛
宣布日 Declaration Date 公司公告要發多少股利
除權息日 Ex-Dividend Date 買這天起拿不到股利（最重要）
登記日 Record Date 公司確認誰有資格
發放日 Payment Date 真正發錢的日子

📌 重點記住：只要在「除權息日前一個交易日」收盤前持有，就有股利資格

 

三、為什麼股價在除權息日會下跌？

因為公司把錢發出去了👇

舉例：

  • 除權息前股價：100 美元

  • 現金股利：1 美元

➡️ 除權息日理論股價 ≈ 99 美元

⚠️ 實際走勢仍會受市場買賣影響，不一定剛好跌 1 美元

四、現金股利 vs 股票股利

類型 說明 對股價影響
現金股利 發錢給股東 股價會下修
股票股利 多發股票 股價按比例調整

五、現股 vs CFD 的除權息差異（⚠️很重要）

1️⃣ 持有「現股」

  • 除權息前持有
    ✅ 收到現金股利

  • 股價下跌，但你拿到股利補償

 

2️⃣ 持有「美股 CFD」

CFD 不是真正股票，所以是用 「現金調整」 👇

你的方向 除權息日怎麼處理
做多（Long） 收到等值現金調整（≈股利）
做空（Short） 被扣除等值現金

 

CFD 範例（1 股）

  • AAPL 現金股利：0.25 USD

方向 除權息影響
做多 1 股 +0.25 USD
做空 1 股 –0.25 USD
 

六、CFD 除權息「你會不會賺？」

👉 通常不會

因為：

  • 股價會在除權息日下修

  • CFD 收到/支付的現金調整，目的只是「中性化」

所以：

  • ❌ 不能靠除權息套利

  • ✔ 只是維持多空公平

 

七、快速重點整理

  • ✔ 除權息日 = 買了拿不到股利

  • ✔ 美股重點是 除權息日，不是發放日

  • ✔ 股價會在除權息日下修

  • ✔ CFD 用「現金調整」處理股利

  • ✔ 多單加錢、空單扣錢

投資老手與新手可以交易美股CFD嗎？

 

美股CFD非常可以入門！交易金額可大可小，彈性選擇！選擇境內合法經營外匯保證金的上市期貨商，不用擔心受騙無法出金！

 

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1.開立群益帳戶：

進入美股市場的首要步驟是開立帳戶。選擇群益注重透明度且受到嚴格監管的槓桿交易商，可以讓您在一個安全的環境中投資。
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2.觀察美股市場動態：

關注美國財經新聞及美股資訊，特別是需要追蹤美股開財報的時間。

3.美股研究：

分析美股財報，營收、利潤、每股盈餘(EPS)、財務報表，了解公司整體財務狀況。

4.執行交易策略：

確定你的投資、交易策略後，進行買賣操作，並做好風險控管，實現利潤目標。
遵循這些步驟，可以幫助你更有效地進行美股投資，並增加成功的可能性。

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填寫開戶資料大約3分鐘內，填寫完記得提供身分證字號給蕙寧做後續服務，流程簽核大概2-3天時間會完成(不含假日)。

美股 CFD（差價合約）是一種衍生性金融商品，投資人不需實際持有股票，只針對股價「漲跌差價」進行交易，可做多也可做空。


主要差異在於 是否持有股票、槓桿、交易方向與成本。
CFD 可使用槓桿、可放空、無股息實體持有；現股則適合長期投資與領股息。


可以。這是 CFD 最大優勢之一，即使股價下跌，也能透過做空獲利，適合波段與避險操作。


不會實際領到股息，但多數平台會在除息日進行 股息調整（Dividend Adjustment），多單補貼、空單扣除。

相對較高，原因包括 槓桿放大損益、價格波動、強制平倉風險。需做好風控與停損。

如果是短線操作，可使用有槓桿的美股CFD，如果想長期放置，可使用0槓桿美股CFD。

 

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